EMK · 2026-09-21
AEP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karşılaştırmaya ekleFiyat
0.3808
Büyüklük
529.6 mn ₺
Yatırımcı
541
Pay sayısı
1.39 mr
1H
-3.02%
1A
-1.70%
3A
-0.46%
6A
+12.83%
YBB
+21.27%
1Y
+25.70%
2Y
+63.70%
3Y
+167.60%
5Y
+956.61%
Net nakit akışı 1H
-743 B ₺
Net nakit akışı 1A
-1.0 mn ₺
Net nakit akışı 3A
-5.6 mn ₺
Hisse portföyü yok: BES fonlarının hisse bazlı portföyü KAP'ta yayımlanmıyor.
Varlık dağılımı 2026-09-21
- Hisse Senedi37.82%
- Yabancı Hisse35.24%
- Devlet Tahvili10.18%
- Ters Repo7.48%
- Yabancı BYF6.48%
- Finansman Bonosu2.08%
- Özel Sektör Tahvili0.68%
- Takasbank Para Piyasası0.04%
Rakip fonlar varlık dağılımı en benzer
- ENF AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- GCN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- TVC AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- TNE GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMİZ ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- GHH GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- BZY BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- TSZ AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- BHT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU